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没有最高、只有更高!贵州茅台市值荣登A股上市公司首位 大消费领域后市如何布局?
2020-06-24

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  没有最高,只有更高。6月23日,贵州茅台股价再次刷新记录,截至收盘,报收1474.50元/股,总市值达1.85万亿元,超越工商银行荣登A股上市公司市值首位。

  对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示:“近期,消费领域中白酒、医药、食品饮料‘三剑客’轮番表现,很多白马龙头股创出历史新高,特别是贵州茅台股价突破1470元/股,再次证明了价值投资的魅力。”

  天风证券食品饮料行业首席分析师刘畅告诉《证券日报》记者,“二季度以来,伴随国内疫情控制逐步企稳,各行业复工复产恢复有条不紊,各地方区域开始放开餐饮及小规模社交场所,白酒动销渐渐恢复。渠道环节主要以消化一季度积压库存为主,伴随少量的经销商打款补库存动作,白酒企业业绩环比将出现小幅回升,而高端白酒贵州茅台五粮液二季度业绩仍然具备较强确定性。”

  记者通过梳理发现,在大盘持续震荡的背景下,大消费领域不仅成功穿越经济周期波动,还为投资者带来了超额回报。今年以来截至6月23日,大消费板块累计涨幅达18.03%。子板块中,医药生物板块涨幅高达65.87%、食品饮料板块涨幅达27.77%、白酒板块上涨20%以上。

  个股方面,掌阅科技股价年内累计涨幅实现翻番,日辰股份国药股份恒顺醋业上海家化山西汾酒百联股份双汇发展来伊份比亚迪青岛啤酒中国国旅有友食品海欣食品重庆啤酒海天味业涪陵榨菜等个股年内累计涨逾30%。

  从机构评级来看,中国国旅比亚迪伊利股份豫园股份双汇发展格力电器上海家化青岛啤酒古井贡酒欧派家居等个股近30日内均受到机构5次及以上给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得密切跟踪。

  表:部分大消费概念股市场表现

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  大消费领域后市该如何布局?

  记者通过梳理发现,从全球各国的经济和股市历史经验来看,主要发达国家都经历过一个“大消费时代”,美国股市在60年代中期到90年代初期出现过连续20多年的消费板块跑赢整体市场。当前中国经济已经跨越人均GDP一万美元的发展阶段,重工业投资占比减少、居民消费占比提升、消费中服务占比提高。

  私募排排网未来星基金经理胡泊接受《证券日报》记者采访时表示:“基于疫情的影响,生物医药、食品饮料和白酒成了今年相对来说确定性较高的板块,也因此受到国内机构和外资青睐,成为了抱团取暖的首选品种。虽然三大板块当前估值并不便宜,但后市行情仍然还会延续,部分个股市场表现较为分化,有品牌影响力和竞争力的龙头企业优势会越来越明显,呈现出强者恒强的态势。”

  接受《证券日报》记者采访的奶酪基金创始人庄宏东认为:“高端白酒企业拥有非常好的现金流、属于内需消费品种,目前部分白酒企业估值处于合理偏高水平,需要一定时间消化估值,但长期来看,在‘少喝酒喝好酒’的趋势下,高端白酒仍是不错的投资品种。医药方面,从估值角度,总体上医药行业的整体估值处于相对高位,需要从具体公司的层面筛选投资标的。由于医药行业细分领域众多,逻辑也不尽相同。长期看好创新药和生物医药领域,建议投资者寻找估值合理的个股加大布局。”

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